这个周末利好有点多

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      这个周末利好太多,太多了也不是好事,感觉资金要不够用。。。。。

利好是利好还是要保持冷静,持股是目前比较好的策略,周五尾盘有好多异动股,都是先知先觉资金。两市1.1万亿以上的日成交量,支撑三五个活跃板块是足够的,也可以支持两三条(除大金融)的大主线,花总一直看好后市。

这个周末利好有点多

今天内容有点多,约8000字,阅读时间为10分钟。 

周五的文《我对不起大家啊!带大家吃瓜我却偷偷上了车!》,花总公布了自己最近重点关注的十二个方向,每个都有基本面看点,腾讯最近限制了我公众号众多功能,等我这周解禁后,我会继续分享这些方向的原创逻辑系列和花总的船新系列长文。

  敬请关注!

  花总目前的重点关注方向有:

这个周末利好有点多

  这个周末中芯有利好,顺便再谈点中芯国际。

  最近将以短文、新闻和热点主题为主。

本周末最大的利好:

1. 央行:资管新规过渡期延长至2021年底

总算有个说法了,到明年底的期限相对很宽松了。

  央行网站显示,20184月《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018106,以下简称资管新规)发布以来,在党中央、国务院的领导下,人民银行会同有关部门不断完善资管行业监管制度体系,持续推动资管业务平稳转型、规范整改。在各方共同努力下,资管乱象得到有效遏制,影子银行风险显著收敛,资管业务逐步回归本源,呈现稳健发展的态势。

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中小银行迎来喘息,利好金融类尤其银行、券商,对整体市场利好,减轻资管整改中的股票集中抛压。

资产新规主要整治之前的金融乱相,违规的表外业务,银子银行,杠杆、多层嵌套、通道等等。新规重新定义和统一了资管业务。

基本精神就是打破刚兑、消除嵌套、资产负债久期匹配、净值化管理、表外转表内等。

属于比较重要的利好。中旬马上创业板注册制要开启了啊!金融、券商还会有反复。金融的正确搞法一直都是低吸,多数追涨容易引发郁闷。

2. 广东出台80条金融措施支持大湾区建设

731日,广东省地方金融监管局、人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局联合印发《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》(下称《实施方案》),从五大方面提出80条具体措施,加大金融支持粤港澳大湾区建设力度。

广东将积极总结自由贸易账户(FT)试点经验,稳妥开展自由贸易账户分账核算业务。稳步推进港澳地区代理见证开立个人类、类银行结算账户业务。积极争取政策支持,推动跨境理财通试点落地。

便利港澳居民在粤港澳大湾区内地购房。《实施方案》支持粤港澳大湾区内地银行开展人民币对外贷款业务,并支持粤港澳大湾区内地城市开展不动产跨境抵押登记等。

《实施方案》称,积极推动设立人民币海外投贷基金,募集内地、港澳地区及海外机构和个人的人民币资金,为我国企业走出去提供投融资服务等。

新落户的重点持牌机构最高可获得近7000万资金扶持;新落户的重点发展金融企业最高可获得近6300万的资金扶持;尤其是在针对企业上市奖励方面,后备上市企业在国内主板、科创板、创业板、中小板或境外上市,最高给予800万元奖励;上市公司迁入南沙区的,一次性给予500万奖励

大湾区金融一体化,之前预热过很多次,开始进入落地状态。

肯定会利好当地金融机构,尤其保险、银行之类。

炒过好几次,能不能再走强呢?

3.公募基金基础性法规迎来大变革。新规放宽了公募牌照“一参一控”限制;强化“扶优限劣”


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成立于2004年的基金公司管理办法再次迎来大修订:新规放宽了公募牌照“一参一控”限制;强化“扶优限劣”,完善基金公司市场化退出渠道;完善子公司监管安排;强化长期激励约束,完善公司治理,加强文化建设要求等,一系列重大修订将深刻改变和优化基金行业生态。

利好基金业,利好头部大基金和大券商(大券商更容易获得基金牌照,放松了一参一控的限制)。

这个周末利好真的有点多啊?

4. 交通部发布“车联网”重磅文件!

车联网的标准化体系建设指南要落地了,为今后车联网落地铺路了!

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具体内容不贴了,有兴趣的话可以留言,有需求哎我后面补放。

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车联网里面好标的还真的有几个,都是有长逻辑、基金加持的品种:

千方科技、中科创达、锐明技术等等。

我觉得这种不能以短线思维看待,产业大趋势已经开启,该涨也长过,后面产业持续推进是持续的大逻辑,不能简单看政策落地是利好或者兑现。要用中线思维看待会更好做这个分支。这个方向花总觉得也没问题的,大势所趋。后面还不断会有利好出来,这个其实也是5G的应用方向之一。

5.习近平:强国必须强军,军强才能国安

中共中央政治局就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。习近平强调,强国必须强军,军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义,实现中华民族伟大复兴,必须统筹发展和安全、富国和强军,确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应,军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期,要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作,奋力推进国防和军队现代化建设。

说的太好了,当前国际形势不强军怎么行。印度越界建桥修路,侵略行径,被我们打跑了,还敢制裁我们,大幅度增兵。我们都是诚心相待,希望和平共处。

谨防军工短期高潮,八一军工往往会高潮之后成为短线调整点,也可能该弱不弱哦。

花总观点:这次军工不一样,今年的军工和以前不一样,有长逻辑了。国际环境+订单翻倍翻倍(战机、导弹、军舰、北斗、军工基础材料等等)

Q3Q4震荡后还会走强,可以潜伏不可猛冲。

军工变成了业绩推动+机构持续建仓+军工可以看成是估值最低的科技子板块

花总看好的有铂力特,洪都、中航系、振华也算。

6. 消息称字节跳动同意剥离TikTok美国业务微软等两家公司接管

这下gg了,海外业务要剥离出售了。老头发布了全面禁止TIKTOK的禁令。

接下来的可能的路数应该是:微软买tiktok,然后审查一遍,换个名字过审重新上线。

川普这么搞怎么跟我们建国初期的公私合营一样了啊哈哈??

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字节接下来只能专注国内了,印度的业务已经gg了。

中国企业国际化真难,被歧视,折戟了。

 被迫分割是利空字节,但是更长的视角下肯定是利好其专注于国内的字节合作商、抖音,放弃幻想专注国内发力。腾讯、抖音大内斗继续上演。

之前的宝通科技好坑啊,有利好凯撒文化。这货也坑,估值空间来看是低估的,但是筹码结构太辣鸡,之前都是柚子锁仓。花总之前也搞过,最高时候浮盈还可以,后面柚子狂砸,走势崩溃也吓惨了。唯一性以及和字节内容合作,定增入股绑定等方向,向上还是有空间的。

  宝通科技的gg意味着市场上凯撒文化还有游戏内容长期合作唯一性的优势,还有空间,但是花总就蹭蹭不进去了。

抖音国内合作:凯撒文化、富春股份、姚记科技、惠城科技、中文在线。

非推荐。

短期tiktok相关的概念下周要补跌,纯国内业务的相关股补跌就是错杀!

7.中芯代工华为芯片麒麟系列,并同北京开发区管委会合资投530亿建28nm新生产基地

芯片这个方向可以持续关注!!

【财华社讯】华为新产品采用中芯国际代工芯片

华为7月30日发布新款畅享平板2,最大亮点就是配备了一颗中芯国际14nm工艺制造的麒麟710A处理器。此前华为的自研麒麟晶片大多由台积电代工,麒麟710A处理器算是难得由中国晶片代工厂商代工的晶片。

周五下午收盘前异动了,盘后还出了其他利好。

拟与北京开发区管委会成立合资企业 聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。

根据协议,公司与北京开发区管委会(其中包括)有意在中国共同成立合资企业,该合资企业将从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。该项目将分两期建设,项目首期计划最终达成每月约10万片的12英寸晶圆产能,二期项目将根据客户及市场需求适时启动。

该项目首期计划投资76亿美元,注册资本金拟为50亿美元,其中本公司出资拟占比51%。公司与北京开发区管委会将共同推动其他第三方投资者完成剩余出资,后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。公司将负责合资企业的营运及管理。

76亿美元即532亿rmb,规模超大,你想啊CAPEX之后就是带来材料、设备、基建等产业链的全面需求。

所以周五下午中芯国际相关都很强势。

中芯国际、长电科技、北方华创、上海新阳、沪龟产业等等

北方华创周五又双被机构暴买。

中芯国际A股花总继续看好:看100元以上。

之前的逻辑说过一次。

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   具体可以见719日的原文《小朋友,你是不是有很多问号???

依旧看好目前价位的中芯国际,下半年花总看好到100+A股的zxgj哈)

1.中芯国际:估值不算贵,市值合理区间,pb3倍多

2.科创基金和科技新基金,有继续建仓的需求,毕竟国之重器

3.看到了上面的和华为和北京管委会的合作了么,未来更多合作会继续扩大

4.芯片的foundry是最烧钱的,台积电太吊了要上2-3nm的,我们的才14nm,这行业一是要加速滴追赶tmsc的代差就需要的固定资产投入,二是本来就是高科技企业极度烧钱,后面都是几百亿几百亿的烧,所以中芯后面会有大笔融资需求。可以对比一下京东方的面板追赶之旅(上市融资额已超过700亿),芯片可比LCD和oled更难也更重要。

你像沪龟产业、中芯国际等,未来2-3年都不会赚钱或者不怎么赚钱,估值根本不能用利润或者现金流来考量,只能用销量预期、净资产之类的方法。

8.风电和光伏的最近为走势这么强悍?有老铁问

风电+光电的原因之一:低估值+彻底解决历史欠款

为了彻底解决政府与国有企业对民企的资金拖欠问题,新能源行业积极酝酿一次性解决风电、光伏前7批补贴项目(20163月以前并网)的历史拖欠补贴。资金来源或如国家能源局多次建议的方案,以发行政府信用债形式获取。如果方案获批实施,按历史经验将显著提升进入补贴名录前7批新能源运营商的现金流和估值水平,例如:金风科技、节能风能、天顺风能、龙源电力、福能股份、大唐新能源、太阳能、林洋能源、正泰电器、嘉泽新能、江苏新能。

传财政部连同国家电网将发行”政府支持债券“或”政府支持机构债券“,通过市场化融资募集长期限、低成本资金,通过撬动社会资本来解决目前可再生能源附加资金的缺口问题。

可再生能源补贴缺口2039年由负转正,绿色债可行性强:

(1)此前国内有类似的专项债先例:如“铁道债”,由中国铁路总公司发行,所融资金用于铁路建设及机车车辆购置;

(2)2039年后补贴缺口将由负转正:由于2031年后,高补贴的装机逐步达到20年补贴年限,补贴缺口将逐步缩小,2039年开始,补贴缺口将由负转正。通过发行20年期的长期债券,每年从“可再生能源基金”资金中拿出60~90亿支付债券利息,可大幅缓解2039年之前的补贴压力,而2039年后补贴缺口由负转正,将有充裕资金偿还绿色债本金。

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周五的时候有老铁问过风能是不是可以挖掘,这里就是重要的催化因素。

金风科技这类几百年没涨停过,最近也是两连扳,这种冷门巨无霸也很少见这么热闹,后面应该继续走修复趋势路线。上次问的天顺风能也在该受益目录内。

分享一个行业和个股:


9.聚焦医药好赛道---眼科,黄金眼科产业,大市值公司与成长白马的培育土壤

眼科的对象属于老少咸宜,少年的近视、老人的白内障等

因而行业规模超大:

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病状主要是近视和干眼症、白内障、青光眼等,前两者最多:

根据2019年第三届中国眼健康大会报告数据,目前在我国主要的眼科疾病中,近视和干眼症占比最大,截至2018年患者共计约9.2亿人,占人口总数的65.95%。除此之外,其他眼部疾病患者人口数量已超1.5亿,即截至2018年我国眼部疾病患者总人数至少超过10亿,在总人口中的占比超过70%。

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几个细分方向都挺好,白内障的人工晶体和近视类的内外用药、品。

“3+N”人工晶状体联盟带量采购加速眼科耗材进口替代,为国产耗材带来新机遇。5月18日,京津冀及黑吉辽蒙晋鲁医药联合采购办公室(3+N集采联盟)对议价组人工晶体开展议价谈判工作。在与多家国际一线进口品牌的激烈竞争中,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司、昊海生科、无锡蕾明视康科技有限公司(以下简称“蕾明视康”)、河南宇宙人工晶状体研制有限公司(以下简称“河南宇宙”)、天津世纪康泰生物医学工程有限公司(以下简称“世纪康泰”)五家国产人工晶状体生厂商中标。其中,爱博诺德中标3种型号,昊海生科4种型号(宇宙两种,AAREN3种)、蕾明视康2种,世纪康泰中标1个产品。带量采购带来了进口替代、国产企业扩大市场份额的机遇。

预计我国2020年近视总人口接近7亿,近视防治形势严峻。2015 年发布的《国民视觉健康报告》显示,2012 年我国 5 岁以上总人口中近视的患病人数在 4.5亿左右;预计到 2020 年,5岁以上人口的近视发病率将增长到 50.86%-51.36%,患病总人口将接近7.04-7.11亿,接近美国总人口的 2 倍,高度近视人口会达 4000-5155万。

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控制和治疗近视的方法选择存在年龄差异。目前,预防近视的主要措施有增加户外活动,在防控近视的主要措施中,各年龄段人群均可佩戴框架眼镜,方式便捷,但效果较差;角膜塑形镜适合8-18岁青少年使用;屈光手术治疗限18-50岁人群。

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角膜塑形镜防控近视获得《近视防治指南》认可,迎来发展良机。角膜塑形镜是一种特殊设计的高透氧硬镜,采用逆几何设计,佩戴在角膜上,通过机械压迫、镜片移动按摩及泪液的液压等物理作用,达到改变角膜曲率、暂时减低近视度数的作用,从而提高裸眼视力。在2018年国家卫健委发布的《近视防治指南》中,角膜塑形镜被列为近视防控的有效方法之一,临床试验发现长期配戴角膜塑形镜可延缓青少年眼轴长度进展约0.19毫米/年

角膜屈光手术和晶体植入手术是目前主流的屈光手术。2015 年发布的《国民视觉健康报告》显示,2012 年我国 5 岁以上总人口中近视的患病人数在 4.5亿左右;预计到 2020 年,5岁以上人口的近视发病率将增长到 50.86%-51.36%,患病总人口将接近7.04-7.11亿,超过90%以上的屈光不正是近视。相比起佩戴框架眼镜、使用低浓度的阿托品滴眼液仅能预防和延缓屈光不正的加重,屈光手术是唯一可以恢复视力的治疗方式。屈光手术要分为角膜屈光手术、晶体植入手术和巩膜屈光手术三大类,度数稳定的成年近视患者一般适用于角膜屈光手术和晶体植入手术。

电子产品的普及,以及用眼习惯的变化,对国民的眼健康产生了较大的影响,眼部疾病的发病率持续提升,但整体治疗渗透率较低。我们判断在眼科行业领域第一个维度的增长来自于“人口红利+渗透率提升”;第二个维度是“眼健康的重视程度提升+消费升级”。行业空间大,成长动力强,具备培育大市值公司以及成长白马的土壤。相关公司:眼科医疗服务(爱尔眼科,光正集团,希玛眼科,德视佳等);眼科耗材(昊海生科,爱博诺德,欧普康视);眼科用药(康弘药业,兴齐眼药等)。

 

10.TFZQ最近大力推荐宇晶股份——低位的超硬材料设备商,传统业务高景气反转,5G创新核心受益

花总没怎么研究,有兴趣的自己看看。

这种类型企业还有联德装备、易天股份、精测电子等。

硬脆材料加工设备龙头,技术处国际领先水平。公司从事于精密数控机床设备的研发设计,主营业务为提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案,主要产品为数控研磨抛光机、镀膜机、线切割机、CNC等,下游覆盖消费电子、汽车工业、新材料等领域,主要客户有蓝思科技、比亚迪、东旭光电、合力泰、欧菲光、福晶科技等。深耕设备研发多年,公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处领先地位,获湖南省科技进步奖二等奖1项、5项科技成果鉴定、3项优秀产品认定。

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公司设备产品覆盖非金属材料加工中CNC雕刻、研磨抛光、切割、镀膜等工序,有望凭借高技术水平+低价格受益于玻璃、陶瓷、半导体晶圆未来依次放量+客户扩产,进入高速增长赛道:

1)玻璃:5G创新延续+客户蓝思进入扩产周期,公司传统玻璃加工业务迎来反转。未来,玻璃产品将迎来新机遇,主要集中于手机、智能手表、汽车:1)手机:由于金属具有电磁屏蔽效果,5G智能手机预计将采用“双玻结构”,即玻璃盖板+金属中框+玻璃机壳;2)智能手表:3D玻璃具有轻薄、抗指纹等优点,兼具新颖外观和出色手感,成为表盘盖板材质的首选;3)汽车:3D曲面玻璃实现车载中控屏三维表面的无缝衔接,将受益于车载数字屏幕的渗透加深。公司产品覆盖CNC雕刻、研磨抛光、镀膜等,将多方位受益于5G手机ID创新+客户扩产。此外,公司客户capex呈逐季提升趋势+疫情推迟产品交付,公司业绩有望于20年下半年迎来增长。

2)陶瓷:5G AiP模组加速渗透,打开陶瓷增量空间,公司受益于陶瓷设备需求增长+客户三环扩产。凭借硬度高、耐磨损、断裂韧性高等优点,陶瓷材料下游应用范围广阔,涵盖3C电子、机械、光通讯、化工、医疗、航空、汽车七大领域。展望未来,我们认为5G高频要求下,高Q低损耗特性陶瓷市场空间打开,看好陶瓷天线、LTCC、陶瓷滤波器等持续受益5G全周期建设,下游行业有望迎来多维度成长,拉升对陶瓷加工设备的需求。公司产品主要是用于陶瓷盖板加工中的切割研磨抛光工序,并有望受益于客户三环集团的扩产,成为公司新的业务增长点。

3)半导体晶圆:公司技术底蕴深厚,半导体设备性价比高,有望持续受益于国产大硅片需求增长+国产替代加速。公司正在研发PCB专用设备,部分设备处于试验阶段,其中一款高档机型-XQ300A高精度数控多线切割机床打破了国外进口长期垄断国内市场的局面,且产品技术性能优于日本、瑞士同类产品,价格仅为日本同类产品的50%,瑞士同类产品的30-40%,目前国内已有十余家企业订购了该项目研制的数控多线切割机床产品,后续有望持续受益于国产大硅片需求增长+国产替代加速。

投资建议:预计公司20-22年净利润为0.71、1.16、1.89亿元,yoy+414.83%、64.26%、62.67%,给予公司21年PE=43x,对应目标价49.88元/股。

仅供参考,不构成推荐。

11. ZSZQ推荐的七彩化学——变革中的有机颜料行业,环保材料新星

最近主升浪主要是业绩超好,环保颜料逐渐替代之前非环保颜料,有利于环境友好的高性能有机颜料替代含铅铬黄无机颜料及传统有机颜料,颜料的用途非常广泛。今年一季度疫情几乎都没影响公司,业绩仍然高增长。披露2020年半年度业绩预告,预计上半年盈利9,000万元至9,400万元,同比增长55%62%,主要原因是产量增加、单位成本下降,高毛利产品销售比重增加,产品收率和品质提升,产业趋势不错。

涨了不少,看起来还不错,有一点类似金丹科技,后面再挖挖。

高性能有机颜料相对于经典颜料和无机颜料,具有更好的环保特性,有望部分替代传统颜料。当前有机颜料行业处于变革当中,国际巨头巴斯夫和科莱恩近期剥离了颜料业务,国内南方同行企业短期难以扩产,公司深耕高性能有机颜料行业,具备掌握关键中间体的核心优势,抓住行业变革的机遇,拓展了多类高性能有机颜料产品,大量新建产能将在未来一年集中释放,公司业绩有望快速成长至新的台阶;除有机颜料之外,公司积极布局新材料领域,长期有较好成长空间。预计2020-2022年归母净利润分别为1.90亿、2.61亿和3.36亿,增速分别为76%、37%和29%,PE分别为25.1倍、18.3倍和14.2

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高性能有机颜料有望部分替代传统颜料。

在无机颜料、经典有机颜料和高性能有机颜料三大类颜料中,高性能有机颜料具备更强的环保特性,多年来高性能有机颜料价格快速下降,成本逐步逼近传统颜料,高性能产品对传统产品的替代成为可能。2020年12月1日,《木器涂料中有害物质限量》、《车辆涂料中有害物质限量》、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》、《工业防护涂料中有害物质限量》4项强制性国家标准将实施,有望推动高性能有机颜料在颜料行业中占比的提升。全球有机颜料市场空间200亿左右,高性能有机颜料占比不到1/3,而无机颜料市场规模更是在千亿级别,高性能有机颜料未来成长空间显著。

募投项目集中释放,近两年业绩将确定高速增长。

公司2019年产量7289吨,公司2019年上市后,募投项目、定增项目将相继释放产量,预计至2021年年底,公司将新增各类产品产能2万吨左右,其中,中间体产能1万吨左右。当前,高性能有机颜料有望部分替代传统颜料,而行业内两大国际巨头巴斯夫和科莱恩近期都剥离了颜料业务,给公司创造了较好的历史发展机遇,公司一方面快速投放新产能,另一方面入主上虞新利,在优势产品上开启行业整合,近两年业绩将有确定性的高增长。

以研发驱动创新,长期成长空间较大。

公司在做优做强有机颜料业务外,开始布局新材料行业,聘请大连理工大学王植源教授为首席科学家,有利于快速提升公司在高级有机新材料领域的研发能力;2019年年底公司在上海建立了4000多平方米的研发中心,进一步强化新材料开发、新的合成技术研究等。公司在研发上的积极进取,将帮助公司始终在创新上处于行业领先地位,不断提升公司核心竞争力。

这种机构比较喜欢,环保产品。

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国内最主要的有机颜料有两家:百合花、七彩化学

百合花,产能规模比七彩大,但是业绩比七彩略逊。 

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仅供参考,不构成推荐!! 

其他:

俄罗斯计划在10月开始大规模接种针对Covid-19(新冠肺炎)的疫苗:

俄罗斯卫生部长Mikhail Murashko表示,该国计划在10月开始大规模接种针对Covid-19(新冠肺炎)的疫苗,医护人员和教师将首先接种以预防这种疾病。官方塔斯社援引Murashko称,由莫斯科的Gamaleya研究所和俄罗斯直接投资基金(Russian Direct Investment Fund)开发的一种药物已经完成临床试验,正准备向监管机构进行注册。俄罗斯有近85万例确诊的Covid-19病例,位居世界第四。

周五隆基股份又提价了:

隆基股份宣布上调硅片价格,单晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)最新报价¥3.03。单晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度硅片最新报价¥2.90。

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华为高通握手言和,高通宣布与华为签署专利协议,华为将向高通一次性支付18亿美元。

意欲何为?肯定是芯片了。


声明:仅个人观点,不构成推荐和投资建议。

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